企业营运业务上涉及不同币别现金流，可透过金融衍生产品进行套期保值。除基本产品Forward、Option、Swap可针对实际状况提供适合产品，本行亦有货币掉期产品(CCS)，提供有外币联贷或外币债权的企业，固定将资金转换为人民币现金流。
